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公募持仓大变:银行地产电子遭减持,医药生物受青睐

时间:2020-04-27    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

随着公募基金一季报披露已近尾声,各路基金持仓配股曝光。数据显示,截止今年一季度末,公募基金规模达16.7万亿元,再创历史新高。其中,积极投资股票型基金、纯债型基金、QDII基金等规模较去年年底增幅均超过10%。

  至4月22日,市场主动权益类公募基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)共有1191只,净值规模1.36万亿,其中股票型和偏股型占比分别为21.3%和78.7%,数据显示,其一季度披露率已超过97%。

  国金证券研报透露,普通股票型基金和偏股型基金仓位分别为85.92%和81.24%,较上季度有所回落,不过仍高于中位数水平。从配置来看,主板仓位同比下降5.57%,中小板、创业板仓位分别增长0.76%和3.38%,科创板小幅回升。

  分析师称,主板配置比重已连续三个季度下行,目前仓位55.03%,低于2010年以来的历史中位数。其中中国平安遭减持比例最多,持仓减少1.39个百分点,格力电器其次,减持1.26个百分点。另外,主板增持最多的为中兴通讯,增加0.82个百分点。

  电子减持最多,医药生物获大比例增持

  研报显示,一季度基金减持高的行业依次是电子、银行、家电、保险、地产和休闲行业。电子行业(电子制造)减持最多,比例达2.6%,其中大族激光遭减持最多为0.36个百分点。另外,地产行业(龙头地产)也遭减持1.62%,依次为万科A保利地产华夏幸福

  增持最多的行业依次是医药、计算机、传媒、农业、通信、建材。医药行业(器械、制药)增持最多,比例达4.76%,其中集中增持的个股分别为迈瑞医疗(+1.21%)、恒瑞医疗(+0.56%)、泰康生物(+0.43%)、华兰生物(+0.36%)和长春高新(+0.27%)等。另外,医药生物行业一季度持仓升至第一位,占比18.62%。

  有业内人士指出,由于一季度疫情影响,基金经理为增加确定性,纷纷加仓医药和计算机信息化服务领域,而受疫情影响较大的金融、休闲和地产行业由于业绩堪忧遭到减持。

  不过从持仓存量上来看,虽然电子行业减持最多,但仍然占基金仓位10.44%,排名第三。一季度基金持仓前七位的行业,遭减持的有食品饮料、电子、家用电器和房地产。

  基金集中度进一步扩散,传统消费、TMT仍超配

  分析师称,主动权益类公募基金前20大重仓股持股占比下滑至31.46%,集中度有所下滑。其中,前十位的个股遭减持的有贵州茅台(第一位)、五粮液(第五位)、中国平安(第七位)、万科A(第八位)、格力电器(第九位)和招商银行(第十位)。虽贵州茅台遭31只基金减持,但集中度仍然第一,比第二位的立讯精密多119家基金持有。

  前十位中,得到增持的个股有立讯精密(第二位)、恒瑞医药(第三位)、长春高新(第四位)、和迈瑞医疗(第六位)。

  另外,持股基金数量上升较大的个股依次为迈瑞医疗(+96)、三七互娱(+53)、恒瑞医药(+50)、长春高新(+47)、金山办公(+43)等。前20大增持数量最多的个股中,医药生物占比最多,为30%,计算机其次。

  国金证券研报显示,若以沪深300权重作为基准,传统消费、TMT行业获得超配,其中医药超配比例为10.39%,计算机为5.09%,而银行低配明显,低配比例达-12.3%。

  传统消费包括食品饮料、医药、家电和休闲;TMT包括电子、传媒、计算机、通信。分析师称,传统消费和TMT板块一季度公募基金的配置比例接近历史高位。传统消费方面,医药领域一枝独秀,仓位环比大幅上升,而白酒、家电等仓位有所回落,其中仓位增幅最大的是迈瑞医疗,减持比例最高的是格力电器。

  在TMT方面,计算机、传媒和通信仓位出现不同程度回升,但电子仓位出现大幅下降,不过目前仍占比最高。其中仓位增幅最大的依次是中兴通信(+0.82%)、用友网络(+0.58%)、浪潮信息(+0.48%)等,仓位减持最大的依次是大族激光(-0.36%)、海康威视(-0.33%)、大华股份(-0.31%)等,其中大族激光、鹏鼎股份、华天科技等仓位全部清零。

  随着国内疫情逐渐退散,国内经济情况逐渐恢复,很多基金经理在一季报中表示,随着海外疫情加剧,短期内将拖累我国经济下行,但长远来看,疫情终将结束,经济将得到回复。例如,诺德新旺灵活配置基金经理在一季报中称,各国在积极的逆周期调节经济,下年半有望出现外需拐点,同时,在经济的下行期,企业业绩分化将更加明显,市场的优胜劣汰将加快。

  管理着规模近600亿的明星基金经理刘格菘称,其管理的基金组合在过去获得较高的Alpha(可理解为超额收益),是选择了处于扩张阶段的行业,只要产业趋势判断正确,公司符合预期,理论上是可以赚到Alpha的。(实习生 肖桫)

责任编辑:常福强

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